29 мая 2013 года на заседании Контрольного Совета Управления рассмотрены материалы контрольных мероприятий, проведенных в апреле-мае 2013 года в структурных подразделениях Управления, а также заслушана информация и обсужден вопрос о результативности деятельности структурных подразделений и должностных лиц Управления.

В Управлении Федерального казначейства по Архангельской области 29 мая 2013 года состоялось заседание Контрольного Совета Управления, в ходе которого были рассмотрены:

1. Результаты тематической проверки деятельности отдела расходов за январь 2012 года – март 2013 года, установившей отдельные нарушения и несоответствия:

в Положении об Отделе выявлено 12 несоответствий Приказу Федерального казначейства № 58 (не закреплено выполнение функций);

в Должностных регламентах специалистов отдела выявлено 1 несоответствие (включено выполнение полномочия по выдаче уполномоченному лицу получателя бюджетных средств (неучастника бюджетного процесса) денежных чековых книжек, не предусмотренное положением об отделе);

выявлен 1 случай принятия к исполнению Заявки на кассовый расход, несоответствующей установленным требованиям;

выявлен 1 случай подтверждения оплаты денежных обязательств по ЗКР, в которой по указанному содержанию операции невозможно однозначно классифицировать расходы и отнести к указанному коду КОСГУ;

выявлено 2 случая принятия к исполнению ЗКР, не соответствующих установленным требованиям;

выявлен 1 случай подтверждения оплаты денежных обязательств по ЗКР, в которой содержание операции не соответствует указанному коду КОСГУ;

выявлено 10 случаев нарушения сроков направления в адрес получателя средств федерального бюджета и распорядителя (главного распорядителя) средств федерального бюджета Уведомления о превышении бюджетным обязательством неиспользованных доведенных бюджетных данных;

выявлен 1 случай проставления подписи ответственного исполнителя, не наделенного правом на осуществление операций по проверке, проставлению отметки о проведенной проверке в заявлении на получение денежных чековых книжек;

выявлен 1 случай не аннулирования ошибочной записи в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек;

выявлен 1 случай отсутствия в Журнале регистрации бланков денежных чеков личной подписи работника, получившего денежную чековую книжку в учреждении банка;

выявлен 1 случай не представления Карточки образцов подписей уполномоченным подразделением;

выявлено 2 случая нарушения оформления дел, в которые подшиты документы, представленные уполномоченными подразделениями для получения наличных денег (не присвоены учетные порядковые номера);

выявлено 8 случаев несвоевременного формирования Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами;

выявлено 42 случая несвоевременного предоставления выписок из лицевых счетов клиентам;

выявлено 14 случаев неверного заполнения графы 10 в Журнале учета и регистрации исполнительных документов.

2. Результаты комплексной проверки деятельности отдела № 20 за январь 2012 года – февраль 2013 года, установившей отдельные нарушения и несоответствия по следующим направлениям:

- кассовое исполнение федерального бюджета (всего 24 случая нарушений),

- кассовое обслуживание исполнения областного бюджета (всего 80 случаев нарушений),

- кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов (всего 33 случая нарушений).

3. Вопрос о подходах к формированию и совершенствованию показателей оценки результативности деятельности структурных подразделений и должностных лиц Управления.